新能源仍是主流赛道 盘点新能源顶尖基金经理
2022-03-24 13:45:54 |来源:壹点网
近日,在全国两会上,“新能源”再次成为热点话题。同时,《政府工作报告》中也提到,继续支持新能源汽车消费,这已是新能源汽车连续第二年出现在政府工作报告中。值得注意的是,尽管新能源汽车板块近段时间出现调整,但该行业仍然受到了不少投资者的看好。而在基金圈内,华夏基金旗下新锐基金经理杨宇也出资100万自购其管理的华夏新能源车龙头基金,同时还从3月14日起开启周定投。
谈及本次自购和周定投的原因,杨宇坦言,短期股价的波动很难把握,所以更重要的还是应关注产业中长期维度的行业趋势,以及行业内龙头公司的估值水平。最近很多新能源汽车龙头企业公布了1-2月的经营快报,其中不少企业的业绩远超市场预期,由此可以看到整个新能源车行业基本面特别强劲,这也是对整个行业信心的最重要来源。
记者了解到,杨宇管理的华夏新能源车龙头基金成立于去年9月15日,虽然成立后不久就遭遇了新能源汽车板块的回调,但该基金仍然取得了大幅超越业绩比较基准的成绩,且在回撤控制方面表现突出。Wind数据显示,截至3月21日,华夏新能源车龙头A年内仅下跌1.91%,表现相对抗跌;该基金最新净值已回到1元以上,且成立以来相较业绩比较基准斩获了超过16%的超额收益。此外,该基金年内最大回撤为13.65%,优于新能源汽车代表指数中证新能源汽车指数同期18.98%的最大回撤。
自2020年以来,新能源车板块开启了一轮波澜壮阔的行情,并带动相关主题基金的出色业绩表现。与此同时,市场上也涌现出一批顶尖的新能源主题基金经理,包括华夏基金郑泽鸿、汇丰晋信陆彬等。Wind数据显示,截至3月18日,当前市场上共有1300余只成立满一年的新能源汽车主题基金,过去两年和三年的平均业绩分别为58.76%和85.13%。其中,郑泽鸿所管理的华夏能源革新A同期业绩达到199.91%和219.72%,在顶尖行列中也处于第一梯队。
值得注意的是,面对新能源汽车行业近段时间的调整和主题产品的净值回撤,很多投资者并没有选择离场。对此,有分析人士指出,现在越来越多的投资者正变得更加成熟和理性,面对新能源汽车这样优质赛道的短期波动,显得非常淡定和从容,更多看中的还是行业的长期发展潜力和投资价值。就估值层面来看,经过去年12月以来的调整,新能源汽车的龙头公司,即竞争格局更好的公司,当前估值已经回到了合理甚至偏低估的水平。而很多上游材料公司,其估值已经回到30倍甚至不到30倍的水平,已经处于历史相对较低的位置。因此,新能源汽车板块现在的估值性价比较高。
杨宇则进一步指出,在全球范围内,新能源汽车行业渗透率目前为10%左右的状态,正处于行业破局点和加速增长的阶段。最重要的原因是,整个行业已经从之前的补贴驱动变成了消费者自发购买的需求驱动。而从公司的层面来看,中国的动力电池行业已完全具备全球竞争力,龙头公司在全球的份额已从去年的20%多升至今年一季度的37%,而且未来5-10年内,中国动力电池产业链全球份额的提升也是一个确定性的趋势。
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