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    黑暗已过黎明还会远吗 3月私募行业有这些大事发生

    3月,A股又“历劫”。上半旬,俄乌冲突升级、对中概股的担忧、疫情反复等国内国外因素的交织带来市场的快速调整。3月下半场,随着“政策底”的逐步确认,市场V型反弹,随后又处于弱势震荡。整体上,3月沪深300指数下跌7.84%,中证500、中证1000指数分别下跌7.71%、8.73%。有私募被动减仓,有私募主动减仓,有私募硬抗为主,有私募表示已经加仓。黑暗已过,黎明还会远吗?

    3月,私募行业有这些大事发生!

    顶流董承非奔私,“兴全三剑客”会首

    基金经理掌握的是基金的生命力,明星基金经理的一举一动都牵动人心。

    董承非是当之无愧的公募“顶流”,他的投资年限将15年,管理规模超500亿,管理的兴全趋势混合的累计回报高达319.34%(2013.10—2021.10),任期年化回报达19.66%。2022年2月14日,中基协人员资格注册信息显示,董承非的基金从业资格证书已经从兴证全球基金管理有限公司变更到上海睿郡资产管理有限公司。随着董承非加入到百亿私募睿郡资产,与其一起被业内称为“兴全三剑客”的王晓明、杜昌勇自此将同台创业。这也让行业对睿郡资产这家台型私募的未来颇为期待。

    董承非在3月23日跟投资者的交流会上分享了期对市场的看法。和过去几年一样,他一如既往地看好硬科技。董承非分享道:“这几年确实把精力花在半导体这些领域里面了,我觉得中国半导体肯定能发展起来,这方面机会蛮大的。如果看短期一点的话,我比较看好一些跟宏观离得比较远的,一些没有杠杆的、深度价值的股票,像一些电信运营商,一些高分红高股息的公司。”此外,董承非还表示,他未来关注的是100亿到1000亿的公司。

    又一波自购潮来袭,量化巨头九坤投资计划定投3.6亿

    今年1月末第一波自购潮中,多家私募发布了自购自家基金的公告,其中就包括大手笔自购1亿元的百亿私募汉和资本,实控人率先买了1000万的希瓦资产,自购2500万的50-100亿的主观多头磐耀资产。

    此外,量化私募也齐齐自购,幻方量化员工和股东自购1.5亿元,公司自购2亿元;景林资产自购不少于1亿(持有时间不少于3年);九坤投资自购1亿(承诺至少持有3年);永安国富自购1亿元(承诺持有期不少于1年)赫富投资自购4000万。

    日,又有一波自购潮来袭,量化巨头成为主角。九坤投资公告称,决定自3月18日起,采用每月定投的方式,以自有资金申购旗下股票型资管产品。每月定投金额为1000万元人民,定投周期为3年,本次计划合计自购总额达3.6亿。

    除了私募迎来第二波自购潮,公募基金经理自购也是频频出现。基金管理人愿意拿出自己的真金白银来长期陪伴自己的基金一定程度上表明了基金公司对市场和自身策略的信心。

    但斌承认减仓,新、旧基金全线低仓位

    3月以来,A股震荡下跌,港股方面也是让人揪心不已,但私募大佬东方港湾但斌上百只产品乎零波动。私募排排网数据显示,截至3月25日,东方港湾产品连续三周乎零波动,而同期沪深300指数下跌8.88%,香港恒生科技指数同期下跌5.76%。上周,私募大佬疑似空仓的消息持续刷屏。

    很快,但斌本人肯定了相关猜测。但斌表示,媒体的文章比较客观。他指出,自己没有清仓,仓位比较低,降到了10%的水,才导致基金净值的波动比较小。有自媒体文章表示但斌是被动清仓,因为基金跌到预警线因而采取强制减仓的手段,但私募排排网数据显示并非如此。

    但斌很多成立时间较长,净值远远超过预警线的基金3月整体的波动也非常小,因此但斌此次减仓不能被归纳为完全的被动行为,而是一次主动择时的操作。但斌此前在公司周年纪念日上披露了自己的持仓市值接300亿,以其目前10%的仓位计算(2022.3.25),其可投放的弹药就将270亿。

    高毅资产迎医药大将,博时基金“医药专家”葛晨加入

    高毅资产是典型的台型私募,其也是国内投研实力突出,管理规模较多、激励制度领先的私募管理人。高毅资产旗下资深基金经理、合伙人就分别包括冯柳、邓晓峰、邱国鹭、孙庆瑞、卓利伟、吴任昊、韩海峰。从风格上,冯柳更偏逆向、邓晓峰和邱国鹭更偏价值。

    期,中基协数据显示,前不久卸任博时医疗保健行业、博时健康生活等基金基金经理葛晨已经加入到高毅资产。

    葛晨是博时基金扎根于医药行业的一位干将,其管理的博时医疗保健行业4年的年化回报超过20%(2018.4.9—2022.2.7),累计回报率为101.92%,年化波动率为25.23%。

    同期医药“女神”中欧基金葛兰管理的中欧医疗健康净值上涨139.52%,但其年化波动率达到31.95%。葛晨毕业于南京大学生物学专业,2012年加入博时基金,10年以来专注于医药行业的投资机会。

    冯柳46亿坚守中药股,邓晓峰90亿“押注”紫金矿业

    日高毅资产基金经理冯柳的持仓相继浮出水面,根据上市公司年报数据显示,从目前披露的几只持仓来看,冯柳的持仓中至少有3只是中药股,截至2021四季度末,冯柳对目前已经披露的3只分别进行了坚守和增持,截至2022.3.29,冯柳对中药股的持有市值超过46亿。冯柳加仓华润三九700万股,期末持股增至4200万股,持股市值为14.38亿元。此外,冯柳坚守同仁堂6500万股,持股市值达到29.24亿元。去年三季度末该股以20.38亿的市值跃升为冯柳第五大重仓股,仅次于海康威视、三一重工、恒立液压、紫光国微。

    此外,紫金矿业前十大流通股东中,邓晓峰管理的三只产品“高毅晓峰鸿远集合资金信托计划”、“高毅晓峰2号致信基金”、“高毅-晓峰1号睿远证券投资基金”位列其中,合计持有紫金矿业9.4亿股,相比于去年三季度末增持2080万股,按照期末参考市值计算,持股市值超过90亿元(截至2022.3.29,目前年报中已披露的邓晓峰持仓总市值为136.2亿元)。

    紫金矿业是邓晓峰持有多个季度的“心水股”。邓晓峰的基金首次出现在紫金矿业的前十大流通股东中还要追溯到紫金矿业2019年三季度报,自2019年四季度以来,紫金矿业涨幅达257.69%(2019.10.1—2022.3.31)。

    3月私募基金备案数量大增,抄底资金跑步进场了?

    私募排排网统计显示,1月、2月、3月私募证券基金备案数量分别为2654、1360、2491。较2月,3月私募证券基金备案数量大增83.16%。3月证券私募备案数量较2月激增,有几方面的原因,一方面2月正值春节期间,工作日较少,备案数量较少。除此之外,3月后旬俄乌地缘冲突风波渐,上市公司年报数据陆续披露,市场信心逐步回归。对市场信心的回归带动了私募的备案热潮,私募备案新基金的脚步加快。

    华软新动力、阿巴马资产、玄元投资、千象资产、仁桥(北京)资产、博普科技等机构积极布局,3月备案数量均超过10只。但值得注意的是,量化巨头备案新基金的步伐仍然很缓慢。灵均投资、九坤投资3月均仅备案1只新基金,幻方量化3月未备案新基金,这说明几家量化巨头仍在控规模途中。

    温馨提示:基金投资有风险,基金的过往业绩并不代表其未来表现,基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成新基金业绩表现的保证,请您理投资并自行承担投资风险。

    关键词: 私募行业 顶流董承非奔私 兴全三剑客 基金管理人

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