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    百亿私募调仓换股路径曝光 高毅资产重仓3只医药股

    3月份深V反弹以来,医药板块频繁异动,受疫情扩散影响,新冠检测、新冠药等医药相关板块更是涨幅居前,医药股的反弹也是让医药主题基金暂时回血。以人气股中国医药为例,更是一度走出22天13板,盘龙药业近期也是走出11天10板。

    另从近期底部反弹幅度最大的个股来看,中药板块个股数量最多,包括盘龙药业、贵州百灵、精华制药、太安堂、龙津药业、华润三九、益盛药业、吉药控股等8只涨幅居前的个股均为医药股。

    中药板块成为医药板块中实现涨幅最大的细分板块,已有私募在年前就已经悄然布局。私募排排网不完全统计数据显示,截至3月31日统计的数据,高毅资产最新重仓股市值达229亿元,其中仅医药股市值就达49亿元,冯柳重仓的3只医药股更是均为中药股,其加仓的华润三九今年更是大涨32.48%。

    高毅资产持仓45亿医药股,冯柳心仪中药股

    百亿私募调仓换股路径曝光,高毅资产重仓医药股市值更是接近49亿元,而冯柳更是持有市值达46.49亿元的中药股,包括同仁堂、华润三九、康缘药业。

    冯柳管理的“高毅邻山1号远望基金”在去年四季度加仓了700万股华润三九,期末持股增至4200万股,持股市值为14.38亿元,位列第三大流通股东的位置。

    华润三九的年报数据显示,2021年实现营业收入153.2亿元,同比增长12.3%;归母净利润20.5亿元,同比增长28.1%;扣非后归母净利润18.5亿元,同比增长38.8%。截至3月31日收盘,华润三九今年以来大涨32.48%。

    除了对华润三九的增持,冯柳在去年四季度还坚守了同仁堂与康缘药业。截至四季度末,“高毅邻山1号远望基金”持有康缘药业2350万股,期末持有市值为2.88亿,是该股的第三大流通股东。除了高毅,同为百亿私募的银叶投资也继续持有康缘药业。

    虽然高毅邻山1号远望基金持有同仁堂6500万股不变,但是持股市值已经达到29.24亿元,位列该股的第二大流通股东。不止冯柳,医药女神葛兰也是盯上了中药老字号同仁堂,新晋成为中欧医疗健康的第20大持仓股票,截至2021年底持股数达2283.22万股,持仓市值达10.27亿元。

    公开资料显示,同仁堂以大品种为主,发展品种为辅,推行“一区一策、一品一策”实施战略,主要通过经销商渠道销往市场抵达终端,部分产品通过下属子公司同仁堂商业的零售药店实现销售,旗舰产品包括安宫牛黄丸。2021年12月,安宫终端零售价再次提升,达到860元/粒。从股价表现来看,同仁堂今年表现一般,截至3月31日收盘,股价涨幅仅为3.91%。

    除此之外,高毅资产邓晓峰、卓利伟也均重仓了医药股。截至2021年四季度末,“高毅晓峰鸿远”持有1.47亿元特宝生物,“高毅利伟精选唯实”持有7453万元惠泰医疗。

    政策持续落地,中药板块行情能否持续?

    虽然疫情的反复让医药板块备受关注,但是受热点事件刺激股价上涨的主要是新冠检测龙头。3月份申万行业依旧涨少跌多,仅有煤炭、房地产等少数几个行业录得上涨,其中生物医药板块涨幅为0.87%,在申万行业中排名前五。

    奶酪基金经理庄宏东表示,近期医药的表现非常强势,一方面是最近一些个股的大幅拉升提高了投资者对医药板块的关注度,医药的热点不断。另一方面是生物医药的龙头企业尤其是cro企业的年报交出了非常亮眼的业绩增长,解除了大家对医药持续增长的担忧。

    连锁药店在去年底经历一轮明显的反弹以后,近期因疫情影响股价又重新回到前期低点。不过在医药细分行业,庄宏东依旧相对看好连锁药店,理由是上市药店营收普遍都还在以20%的速度增长,并且导致药店业绩压力较大的因素,疫情后期修复的可能性也很大。且业绩和股价已经充分反应了悲观的现实,一旦疫情缓解和控制,营业恢复正常,盈利周期重新缩短,业绩很容易修复正常,对比过去较差的基数和预期,有可能迎来股价的戴维斯双击。

    由于百亿私募的买入,中药股也成为近期市场关注的热点。止于至善投资总经理何理介绍,中药板块比较火热的原因主要有两点:一是近期《关于医保支持中医药传承创新发展的指导意见》给了市场信心,在医药板块其他领域普遍面临集采、海外制裁等系统性风险时,中药板块由于不受海外限制,同时还获得了医保的大力支持,成为新的医药资金避风港;二是中药板块在整个医药领域中属于估值偏低的领域,尽管前期CRO、创新药已经杀跌很多,但依旧处于高估值状态。

    虽然中药作为国内优秀传统文化,深受普通民众信赖,同时具备政策端大力支持,但是也有私募并不看好中药股的长期走势。建泓时代投资总监赵媛媛表示,低价股的避险吸引力减弱以后,中药行业的短期持续性将减弱。其他医药子行业和整个消费股的弱势也不支持中药继续走强。

    关键词: 百亿私募 调仓换股 调仓换股路径 高毅资产 重仓医药股

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